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德意志银行推出Autobahn应用程序下的外汇互换

2011/10/6 11:23 · Forex Magnates

德意志银行的单独的经销商平台是第一个在其电子商业平台Autobanhn推出外汇互换订单的银行,银行方面称,此举措是银行自身的电子外汇业务的自然延伸。

外汇互换订单允许客户在某一平台上订购外汇互换订单,当市场汇率达到他们的订购价格时,该平台就执行。相应的,德意志银行的交易员可以提供他们手动执行的内部登记表。

在过去的三个多月里,德意志银行一直在开发其功能性以提供在Autobahn运行的外汇互换订单,并且在9月份初期对一些客户开始进行尝试。 在9月19日,新的产品对所有的Autobahn用户开放。

伦敦德意志银行的外汇交易全球总监,Adam Vos 说,我们将此看作是外汇互换市场发生实质性改变的标志,外汇互换市场正以相当快的速度发展,将采用由现货交易和一些外汇衍生品所采用的电子商务渠道。我们的目标是,在电子格式环境内的外汇互换空间里,提供客户更多的产品和服务,”

尽管银行按照预期的过程,计划延伸自己的经营范畴,旨在涵盖比以往较少的新兴流动市场货币,但最初互换订单却只在流动性最强的G-10 crosses中的20适用。据Vos 说,该产品主要的目标是其他高档和中档银行的更加尖端的外汇互换桌面,但也可以被其他机构所采用。

接下来,此款产品肯定会给寻找最佳执行或拥有良好现金流股票的实体金钱客户带来附加值。所产生的两种附加值都可以使客户拥有比使用互换订单获得更好的价格。

除了互换信贷订单,Autobahn已经在现货外汇,互换信贷,远期外汇,期权,结构型产品和非本金交割远期外汇交易方面开通电子交易系统。

机构交易商使用互换信贷是为了给他们的外汇储备筹措资金。一旦有一个外汇交易清算,持有者离开,就会造成一种货币的正值或数额大,另一种货币的负值或数额小。为了收集或支付所有因外汇储备所产生的一夜之间的利息,每天的最后阶段,机构交易商都会关闭所有的外汇储备并且在第二天将前一天的外汇储备重新建立好。通常,他们会使用tom-next互换信贷,同时购买或售出明天结算的一笔外汇交易款项,然后作相反的操作,返回原处售出或买进第二天结算的交易款项。

每天晚上所收集或支付的利息都视为持有成本。当货币交易商大致上知道每天需要持有多少的货币量时,特殊的交易就是基于此基础上而进行的;这些被视为利差交易。作为在真实外汇交易重新编码领域的全球领先者,BIS记录的互换信贷达总量的30%至35%左右。







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