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DTCC启动新外汇数据库检测

2012/05/4 09:13 · Forex Magnates

美国证券托管结算公司(Depository Trust & Clearing Corporation ,DTCC)于本月初宣布启动其新全球交易数据库服务用户检测,该服务主要用于外汇交易, DTCC计划到4季度,实现包括监督管理和公众报告在内的全面开展。该数据库是五个全球计划数据库中最新的一个,主要针对DTCC开发和操作的场外衍生品交易。

2008年的金融危机之后,监管机构希望通过进入交易信息的中枢来使其能够监测场外交易市场的系统风险。场外外汇交易数据库服务的检测将分两个阶段进行,为满足监管报告的要求,将为使用数据库服务的公司提供较大的灵活性。

第一阶段,于5月1日开始,进行主要经济事项的数据提交,数据确认以及公司外汇远期、掉期和衍生品交易的简要报告。这将使外汇交易与DTCC支持的其他衍生品资产类别达到相同水平。第二阶段,计划于7月1日开始,将进一步对信息类型进行检测,并进行拓展报告,10月有望全面展开。

对于外汇交易产品,DTCC一直致力于建立集中公共数据报告的能力,并与场外衍生品交易监管者论坛(OTC Derivatives Regulators’ Forum, ODRF)、中央银行赞助的外汇交易委员会、全球金融市场协会(Global Financial Markets Association,GFMA)的全球外汇交易部进行合作。DTCC计划以一种及时和有效的方式,发布场外外汇交易的集中数据,例如交易量、货币、类型以及期限,加强市场的透明度,为公众提供一个透明的市场。公众及监管数据都有望在2012年第四季度发布。

DTCC衍生品(服务)公司董事长、首席执行官Stewart Macbeth说:“外汇数据库的首次展示归功于DTCC一年来全球交易数据库的设计、研发和运行,数据库涉及三种不同类别的场外交易衍生品,同时也归功于向监管机构提供报告,从而实现交易和系统风险全球化的监管,以及更大的公众透明度。”

GFMA全球外汇部的总经理James Kemp 说:“GFXD的成员同其他成员一起,通过积极主动的努力来确保整个行业范围的现有的全球解决方案满足多重报告要求。该交易数据库的快速发展是极大的进步,有助于实现外汇市场上监管者和公众的透明性目标。”

DTCC针对场外信用衍生品交易开发了世界上第一个交易数据库,最初称为交易信息库。该信息库现在储存了全球98%以上的场外信用衍生品交易信息。之后,公司得到了行业的认可,在激烈的竞争中开发了全球交易数据库服务,涉及股票、利率、商品(与能源交易商欧洲联盟)和外汇(与SWIFT)场外交易市场。

作为市场支持的一部分,DTCC还开发了一个独立的网络监管门户,允许世界各地的监管机构在同意自愿报告和具有监管机构权利的基础上,从而取得信用衍生品交易的接近实时信息。随后,该门户拓展到场外证券衍生品交易和利率衍生品领域,而且今年四季度将应用于商品和外汇交易报告中。大约40个全球监管机构使用该门户进行衍生品监管。

经监管机构批准,DTCC的全球外汇交易数据库服务将由DTCC英国子公司提供,DTCC的掉期数据库服务多德弗兰克法案外汇报告将由DTCC美国子公司提供。

虽然没有像CLS 和Forex Clear 中央市场行动方案来推进增强市场透明度和市场信心,但场外外汇交易产品没有与任何信贷危机或快闪跌市等灾难产生直接关系。

(编译:我本豪情)






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