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道富银行交易所拓展衍生品业务,成为LCH.Clearnet的SwapClear会员

2013/10/26 20:53 · Forex Magnates

截止到2013年9月30日,道富银行集团的分支机构——道富银行全球交易所资产达到22万亿美元,随着整个行业准备向衍生品交易的新时代转变。

该交易所今天宣布,将使用LCH.Clearnet的SwapClear服务来清算场外利率掉期交易,从而对其现有端对端衍生品解决方案——DerivOne清算平台进行拓展。

今年9月末,道富银行得到了美国商品期货交易委员会的掉期执行设施临时许可,道富银行的掉期执行设施名为SwapEx,这是一款针对利率和外汇掉期的平台,根据该公司的公告,该平台于2013年10月8日开始进行交易。

利用会员资格,道富银行交易所通过SwapClear获得更多的清算能力,根据SwapClear网站上的信息,以及道富银行今天发布的新闻稿,SwapClear每天清算的资金超过1万亿美元,占利率掉期市场总量的95%以上。

万亿美元大关

今年8月初,汇亨曾报道过LCH.Clearnet的ForexClear达到万亿美元大关。截止到今年早些时候,伦敦证券交易所进一步增持该清算公司的份额,达到控股人的地位,因此成为LCH.Clearnet的主要所有人。坚持从SwapClear的加入中获利的终端用户将成为DerivOne平台的专业用户,包括:

  • 执行
  • 清算
  • 服务
  • 抵押管理
  • 评估
  • 风险和分析

道富银行通过联属公司处理所有主要市场上市衍生品的执行和清算,包括道富银行全球市场有限公司(该公司是在美国商品期货交易委员会注册的期货经纪商,并且是美国国家期货协会会员),以及道富银行股份有限公司伦敦分行。另外,作为一个全球系统重要性金融机构,道富银行是一个资本雄厚的公司,资产达到22万亿美元,通过道富银行和信托公司及其子公司的保管服务进行保管,根据公司网站的信息显示,截止到2013年9月30日,管理资产超过2万亿美元。

监管中枢准备工作

 未命名

Martine Bond女士

谈到今天的新闻稿,道富银行全球交易所的交易和清算主管Martine Bond说:“在利率掉期方面,利用深度流动性池和高级风险管理,我们的SwapClear会员资格使我们全球客户能够接入全球最大的清算所。”

在新闻稿中,Bond女士还强调了一个监管方面的新转变:“随着整个行业与新的监管环境实现了结合,拥有全面的清算和服务解决方案能够确保我们的客户在整个衍生品交易周期中都是高效的。”

就在几周前,汇亨对国际清算银行的报告进行了报道,报告以宏观经济为基础对场外衍生品监管改革进行了评估,并对行业架构和行业参与者可能受到的影响进行了分析。

未命名1 

Daniel Maguire先生

在有关新会员资格的公司声明中,LCH.Clearnet的SwapClear美国公司主管Daniel Maguire补充说:“道富银行对SwapClear的全球会员名册是一个重要补充。”

“这个全球行业领导者的加入已经非常强大的直接清算会员和流动性提供商集团,这将使买方客户从中受益。”Maguire先生最后说。

场外外汇和衍生品

在外汇业务方面,道富集团的分支机构——道富银行全球市场为Currenex有限公司所有,运营StreetFX平台和eXCHANGE业务,Currenex有限公司是一个得到买方公司广泛使用的专业外汇解决方案提供商。

在其他外汇相关服务方面,该公司运营一个分析指令流的外汇分析策略业务,使用专有投资者行为分析模型,这种模型涵盖了全球可投资资产15%的资产组合流。根据该公司网站上的策略报告显示,这只是该公司采用的广泛投资方式的例子之一。

通过40个会员的分析团队,以及该公司已经获得的大量数据的结合,人们可以认为,在其他资产类别中,公司可能使用类似的方式预测短期偏差,例如场外利率和外汇工具,也可能使用运用基本分析方法的长期方式。上述报告中提及:“当中周期线随着长期经济形势上升时,盈利的机会就非常大了。”

同时期的监管和市场挑战

关于新的掉期执行业务场外市场买方参与者的准备情况,该公司最近发表了声明,汇亨对此进行了报道。另外,美国商品期货交易委员会一名委员上周在评论中指出,各监管机构自身没有做好准备,相关评论在美国商品期货交易委员会网站上进行了公布。

在今天的公告发布两天前,LCH.Clearnet 任命Suneel Bakhshi为这个新集团的首席执行官,任命2014年初(1季度开始)生效,Suneel Bakhshi将取代Ian Axe目前的首席执行官的职务,Axe今年初曾宣称希望卸任。

(作者:Steven Hatzakis   编译:我本豪情)







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