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上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点

2014/05/27 11:20 ·

上海自贸区近日,上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式在人民银行上海总部大楼举行。21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议,其中交通银行上海分行成功与卡尔蔡司(上海)管理有限公司签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》,正式成为上海自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目首批实施银行。跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,标志着外汇管理支持上海自贸试验区总部经济发展的一项重要举措落地。

试点后,跨国公司可以同时或单独开立国内国际外汇资金账户、集中运营管理境内外成员单位外汇资金、在规定的外债和对外放款额度内实现国内国际账户内互联互通。试点主要包括五项内容:创新跨国公司账户体系、进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资本金结汇采取负面清单管理、加强统计监测防控风险。通过各项创新业务,可以有效提高跨国公司资金营运效率,减少汇兑损失。

人民银行上海总部副主任、国家外汇管理局上海市分局局长张新称,跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点是“为资本可兑换积累经验”。张新在解读政策中认为,此次管理试点,体现了服务实体经济的政策导向,便利了跨国公司资金的集中运用,是一次投融资汇兑便利化的积极探索。张新还表示,在便利企业的资金运用和投融资便利化的同时,也要强调有效防范外汇收支风险。

下一步,在国家外汇管理局的指导下,上海市分局将遵循自贸区简政放权的改革思路,努力为自贸区总部经济发展营造良好的政策环境。在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中,上海市分局还将密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题,及时评估政策实施效果,积极研究进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施,支持自贸试验区总部的经济发展。

 







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