您的位置:汇亨中文网 > 外汇交易 | 行业监管 > 正文

工商银行协助跨国公司外汇集中运营改革

2014/06/12 11:44 ·

u=3871266178,882598328&fm=566月10日,中国工商银行称,按照国家外汇管理局推出的跨国公司外汇资金集中运营管理政策,已成功为中国中化集团办理了一笔将境外人民币外债资金划转至集团境内账户的业务。此笔业务为中化集团在国内投资建设的重点项目提供了及时的资金支持。

国家外汇管理局推出的跨国公司外汇资金集中运营政策主要包括创新跨国公司账户体系、简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资本金和外债结汇采取负面清单管理、加强统计监测防控风险五个方面。该政策允许跨国公司同时或单独开立国内国际外汇资金主账户,集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,在规定的外债和对外放款额度内实现国内国际账户互联互通。政策中的各项创新,将有效地提高跨国公司资金营运效率,减少汇兑损失。

工行相关负责人也表示,由于当前资本项目没有完全放开,一般企业的跨境资金不能集中调配使用。这项政策打破了这一限制,通过这项政策跨国企业将获得经营管理效益的显著提升,主要表现在:一是可实现集团全球现金资源的集中调配;二是能够大大减少跨境资金实际流动规模和外汇资金敞口头寸,并将境内外分散的资金变为集中管理;三是企业还将获得了贸易投资便利化优惠,减轻了人工操作成本;四是企业总部实现了对集团内各项金融业务、金融资源的聚集,总部资金中心和管理中心的职能大大增强,并为未来人民币完全可兑换后开展更大规模的全球现金管理奠定了宝贵的经验基础。

随着中资企业跨国经营“走出去”,以及外资跨国公司进入中国“走进来”,中外资跨国公司对于实现全球资金集中管理运营的相关需求日益迫切。跨国公司外汇资金集中运营业务顺应市场需求已于2012年12月起陆续在北京、上海、广东等13个省市局部试点,工行作为首批参与试点的银行之一,于2012年12月完成了试点业务全国首发交易。今年4月下旬,为切实服务实体经济,促进贸易投资便利化,支持产业结构转型升级,探索投融资汇兑便利,国家外汇局又下发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》通知,并于6月1日在全国正式实行。

 

 







无觅相关文章插件,快速提升流量