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中国新增外汇衍生品业务–外资银行中渣打、汇丰首批成交

2014/08/5 11:04 ·

8月1日,外汇管理局关于印发银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》(以下简称《规定》)正式生效,生效当日渣打银行和汇丰银行均和境内中国企业客户成交了第一批新型人民币外汇期权组合产品,成为首批开展人民币期权创新业务的外资银行。

今年以来,人民币汇率一改单边升值态势,波幅明显放大,企业对人民币汇率预期也开始出现分化,现有的远期结售汇、人民币与外币掉期等汇率产品已无法满足企业对汇率风险管理的需求。为丰富外汇衍生产品,帮助客户避免汇率风险并支持外贸的稳定发展,中国国家外汇管理局颁布《规定》,允许银行可以根据客户的真实需求,为客户办理买入或卖出期权业务,以及包含两个或多个期权的期权组合业务。至此,国内外汇市场汇率避险工具已基本齐备。

渣打银行表示,此次成交的新型人民币外汇期权组合产品由普通欧式期权组成,客户通过和渣打银行同时买入和卖出多个期权的组合,对其外汇敞口进行风险管理。与传统的避险工具,例如外汇远期、掉期以及客户单纯买入期权相比,新型的外汇期权组合产品极大的提高了企业进行外汇风险对冲的灵活性,客户可以根据自身对相关风险和收益的看法出发,开展多样化的交易策略。

汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监宋跃升表示:“自新规发布以来,我们的很多企业客户都表达了希望办理期权组合产品业务的意愿。”宋跃升还表示,随着人民币国际化的推进以及更多内地企业“走出去”,客户对于人民币汇率避险工具的需求正在迅速增长。新的政策给境内企业管理财务风险提供了更多的金融工具选择,同时鼓励银行开展包括人民币组合式期权在内的多元化业务。渣打中国金融市场部总监叶长远先生也谈到,国家外管局发布的新规,将为人民币期权在中国的大力发展奠定一个坚实的基础。渣打银行将在实际业务操作中严格进行业务监管,积极有序地开发新产品,不断丰富外汇产品功能, 为客户提供更加丰富灵活的人民币外汇风险管理方案,从而进一步促进企业的金融风险管理水平。







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