机构外汇

重要列表详述瑞郎的影响,Alpari UK公布破产

By Forex Magnates at 26 January, 2015, 8:13 am

瑞郎取消汇率挂钩给外汇交易世界带来巨大的震撼,所以毫不惊奇在危机过后的上周,该事件对外汇业影响最大。 列表——广泛的观点 在过去的这周里,汇亨编辑了一些重要的列表,在这个关键时刻,外汇业局势动荡,这些列表对经纪商和交易者都是很重要的。 第一个列表展现了欧元/瑞郎暴跌的直接影响。我们详述了每家经纪商的损失,谁想要接管失败的竞争者,谁想要收购市场。 上周的第二个列表叫做“你弥补损失了吗?”,它满足了交易者的需求,交易者想要知道哪家经纪商会免除负差额,不会向他们追回存款外损失的资金。 上周的第三个列表显示了在ECB量化宽松政策公布及整个风险管理失败前,不同零售经纪商最大限度的杠杆率变化。 Alpari UK的挣扎 周一,据透露Alpari UK持股者之间出现争议,致使未达成销售给经纪商的交易,该公司由KPMG的特殊管理部门管理。审计团队想要找到一个合适的买家,因为该经纪商在尽最后的努力挽救业务,KPMG不得不审查公司的资金和资产分布。 该报道最有趣的更新是该公司大股东Andrey Dashin对Alpari UK破产的独家评论,说他早在一年前就像关闭该经纪商了。 世界各地的经纪商对接管Alpari UK或是其资产表现出极大的兴趣,这包括FXCM、IronFX、Pepperstone,其中最值得注意到的是OANDA。 福汇要收购自己? 提到FXCM,除了用从Luecadia那得到的剩下的救助资金收购Alpari UK的惊人报道外,有关该经纪商的其它新闻还占据了头条。 两家美国法律事务所公开称正对FXCM进行调查,因为它可能违反了证券交易法。据称,股票所有者正与律师讨论,因为对公司调查在16日周五带来股价的大幅下降,股票下降了90%,因此被迫停止交易。 在令人意外的举动中,Charles Schwab Corp成为收购FXCM(NYSE:FXCM)股票的黑马候选人,每股5.25美元的溢价似乎很合理。 Ultimate Bucketshops – Banks 最终的投机商——银行 在一份有趣的零售STP/ECN经纪商损失分析中,Ron Finberg表示事实上最大的做市商是银行。瑞郎的损失是很显著的指标,因为非交易处经纪商将所有的客户风险转给流通提供方,而做市商内部接纳客户交易,最小化外部套头交易。

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福汇证实计划销售非核心资产,在波动中外汇交易量创下纪录

By Forex Magnates at 25 January, 2015, 10:24 am

据货币提供商福汇(下称FXCM)报告,为了偿还救援贷款,FXCM将放弃一些非核心资产。该经纪商也报告了1月份强势的月累计交易量,过去五天的交易活动还创下纪录。 尽管面临暂时的困难阶段,该领先外汇经纪商的交易量却有快速上涨。 该经纪自营商继续创下新高,因为交易者欣赏全球市场波动加剧。 公司在1月22日星期四的报告中提到了美国经纪商月累计零售客户交易量,这包括所有的零售外汇和差价合约交易量,该交易量为4060亿美元,其中30%仅来自前五天,这包括美国银行假日。在2014年后几个月里,公司零售部门的交易量创下纪录,平均日交易量达到200亿美元,最近的增长势头提高了上市经纪商交易者的信心。该公司也报告了1月22日的交易账户为224,547,客户资产为10亿美元,该公司的交易账户数有轻微下降,月环比下降2.2%。 FXCM总裁Drew Niv在声明中评价了公司数据:“瑞郎做出前所未有的举动一周后,我们与Leucadia达成融资协议,FXCM继续正常经营业务。我们所有企业的资本都超过了监管要求。正如我们的月累计数据显示,FXCM仍是零售外汇业的全球领导者,其交易量正以最快速度创下纪录。我们特别感谢客户的忠诚与支持。” 像一些经纪商那样,FXCM在瑞郎危机时期遭受了重大的损失,据公司报告损失了225,000,000美元,因此公司陷入财政困难中。Leucadia控股公司与FXCM协商了救助贷款,为FXCM带来300,000,000美元急需的救命钱。FXCM确认了早前的报告,计划销售非核心资产来偿还融资。 Niv先生补充道:“我们从Leucadia那获得的融资加强了我们的资产负债表,给我们带来发展核心业务的机会,并通过销售非核心资产来减少债务。我们预计从这些销售和持续收益出发,我们能满足短期和长期的融资业务,保留我们的特权力量。” Leucadia总裁Richard B. Handler和董事长Brian P. Friedman评论道:“我们将FXCM看成是与被投资公司合作创造所有持股者长期价值的下一个机会,这包括FXCM的员工和客户。我们期待能帮助Drew Niv及其团队来开发流通机会偿还上周的紧急融资。我们作为长期投资者,要锻炼所需的耐心和勤奋来最大化FXCM的价值,就如在每一个投资组合中我们努力所做的,其中有些是我们长期坚持的,而有些则持续了十多年。” FXCM的股价接近2.37,当日下降了23%。 金额不包括瑞士央行决定放弃瑞郎兑欧元1.2的最大汇率后,负差额客户产生的交易量。

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瑞郎动乱之后外汇业开始恢复,有些经纪商带头冲锋

By Forex Magnates at 24 January, 2015, 11:19 am

在上周瑞士央行决策之后,外汇业仍在恢复,该事件让经纪商争相进行损害控制或在某些情况下对新业务实行权责发生制。 采访 盛宝银行Steen Blaafalk讨论了集团的资本及潜在损失 盛宝银行是逃脱上周剧烈波动灾难的外汇业领导者之一——汇亨与盛宝首席财务官Steen Blaafalk谈到了集团监管要求和潜在损失。更多详情 Fortress Prime总裁Mitch Eaglstein公开迪拜与经纪业务的秘密 汇亨与Fortress Prime总裁兼经纪机构专家Mitch Eaglstein谈到他对迪拜和Fortress未来方向的看法——“对于今年Fortress在外汇交易中盈利超过十亿美元,我不会感到惊讶。” 更多详情 重要的行政举动 经验丰富的外汇专家Andrew Kaufmann离开UBS AG Andrew Kaufmann是长期的外汇老手及UBS AG外汇结构的全球主管,他离开了该银行,在Maven Global任职。更多详情 Michael Cashel被任命为新推出的股票交易Luminex的临时总裁 总共有九家领先的投资管理公司合并成一家新的股票交易所,该交易所名为Luminex,Michael Cashel是新的临时总裁。更多详情 趋势 幸运或强势?谁将从瑞郎波动中存活 最近SNB发布公告后,外汇世界仍波动着。除了客户外,此次事件对经纪商及其它处理货币敞口的公司都有剧烈的影响。更多详情 财报季:如何交易及寻找什么 周一,AA (Alcoa)发布收益报告,美国股票市场2015年第一个财报季正式开始了。在收益报告之前、之中及之后,就有一些想法,过去和现在我是如何交易的。更多详情

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独家:OANDA提交投标,欲收购Alpari UK

By Forex Magnates at 24 January, 2015, 11:13 am

据汇亨记者从相关人士那获取的消息透露,多伦多经验丰富的外汇经纪商OANDA提交了收购境况不佳的英国经纪商Alpari的投标。 此举能将OANDA的业务拓展到英国、中东和北美地区,在这些地区Alpari UK表现得特别好。目前,汇亨没有获得任何有关预期价格的公开信息。 OANDA已经在全球有管理处,在澳大利亚、加拿大、日本、新加坡、美国和英国有分公司。该公司很可能从未来的这笔交易中获得的是在这重要时刻零售外汇业强劲公司的名声。 OANDA的政策与Alpari UK向客户提供的对比,就像其低杠杆率时期一样。公司在所有的管辖区都提供上限杠杆,其运作为1:50。 鉴于最近事件,该政策被证明是明智的,一些其它大型零售经纪商正对杠杆率采取类似措施,这包括盛宝银行和FXCM。一些经纪商只对瑞郎货币对及特定资产提高了杠杆率要求。在下一页有实时更新有关变化的完整列表。 现在是疯狂投机的时候,经纪商可能排队收购陷入困境的FCA监管的经纪商Alpari UK。昨日,Alpari UK客户获得KPMG,即目前经纪商管理员的暗示。

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外汇市场的黑色星期四:业内损失可能超过10亿美元

By Forex Magnates at 23 January, 2015, 12:40 pm

随着各种各样关于预计损失的官方公告及照常营业的要求,如今的现实是整个行业一切照旧。 业务模式受到质疑,破产谣言在市场中蔓延,然而业内大部分人担心失败经纪商的多米诺效应。 其它经纪商正在考虑收购崩溃余波中的目标,一些上市公司也偷偷下落,而其它上市公司的前途在瑞士央行屠杀的后果中变得暗淡。 瑞郎汇率上限的免除肯定比2011年9月的波动影响要大得多。事实上,能与之相比的黑天鹅事件只能是1992年欧洲货币体系(EMS)的崩溃。 为了确定此事对外汇业的预期影响,汇亨与各类外汇业业内人士交谈过。这里有一些有具体数据的官方公告,但我们记者搜集到的业内经纪商损失可能超过10亿美元。 实时更新的经纪商损失列表请看这里 在大型流通提供商面前,德意志银行称因瑞郎的剧烈波动损失了近150,000,000美元,而道琼斯通讯社的消息显示巴克莱银行损失了数千万。 盈透证券列出的损失近120,000,000美元。考虑到未公布任何数据的交易所数量相当庞大,所以事实上该数字可能大于10亿美元。 做市外汇经纪商在瑞士“黑天鹅”事件之后经营得要好些。然而,他们的利润没有与其它经纪商将客户订单发往广阔货币市场所遭受的损失量成比例。 外汇经纪商面临的主要问题是从客户那收集负数账户余额的能力。而零售客户受到大多数经纪商负数账户余额合约义务的保护,一些公司仍与面临巨大损失的流通提供商联系。 一个还未多加讨论的问题是更进一步——流通提供商能从他们的经纪商及其他机构客户那收集多少资金? 毫不夸张一个离岸经纪商利用大陆的流通提供商能在一天之内关闭店铺直接消失,哪都找不到。一些外汇高频交易公司遭受到巨大损失,而对冲基金破产的谣言已经传遍了整个外汇业。 有面临破产公司担保的外汇经纪商(如Alpari UK)将轮流遭受损失,因为这些资金没有在独立账户中,不会从监管机构的保护中获益。 业内人士的言论 瑞士大型经纪商Dukascopy解释称:“我们平安地度过了瑞郎巨大的价格变化。这得感谢先进的执行技术、谨慎的风险管理政策及将欧元/瑞郎的杠杆率降低到1:10的水平。” 10月份,该经纪商降低了瑞郎货币对的杠杆率要求。 “Divisa Capital在前所未有的事件后,在昨日市场中仍财力雄厚。我们全天候与LP进行电话和邮件联系,想要提高在这个剧烈波动时期进行交易的PoP客户的利率,除此之外,我们很高兴地报告NY4和LD4的匹配引擎工作负载破纪录,但在危机时期如预期执行。”公司发言人说道。 OANDA总裁Ed Eger向汇亨说道:“在OANDA,我们在昨日照顾了客户和他们的需求。订单及退款要求都如往常一样执行,并没有停止交易,我们客户的订单尽最快速度地执行着。” Eger先生评论了外汇业周四“黑天鹅”事件的主要内容:“对一个资本完善的公司来说,极其重要的是经营一家成功的经纪商,即使是在可怕的市场环境中。我们昨日目睹的非常事件让我们处于有利位置,我可以告诉你们,今天我们看到有2到3倍数量的客户来注册。” CFH Clearing总裁Lars Holst说:“昨日SNB发布公告后,CFH Clearing如往常一样营业。我们有完全自动的系统及市场领先的风险管理方案。” 他解释道:“为回应昨日事件,我们改善了所有客户的瑞士交易,以反映我们从银行收回的款项,在昨天和今天我们一直与客户和银行保持紧密联系。CFH Clearing也通知客户我们将瑞郎货币对的保证金要求提高到2.5%。我们也将检查其它货币对。” 对外汇业进步的重要影响 Holst先生继续说道:“对我们业务的任何人来说,昨日的时间真的是历史性的,对我们大多数人来说很难理解。这对外汇业进步有重要的影响。毫无疑问整个外汇业需要改变我们对保证金及在最糟糕的情况下主要货币能改变多少的看法。我们得问自己,如果这是新一轮波动的开始,那么作为一个产业我们能做什么来阻止未来市场中出现这样的破坏。” FX Primus Ltd的董事长Terry Thompson向汇亨分享道:“幸运的是自第一天开始,我们拟定了合适的风险管理措施,在这样前所未有的事件中,我们的业务仍持续进行着。我们的资产负债表仍很强,然而令人沮丧的是看到业内其它经纪商正因为SNB的干预而经历不幸的时期,在选择努力的焦点时,我们是正确的,到目前为止使得FXPRIMUS成为交易中最安全的地方。” JFD的运营仍未停止,还是稳定的,如“业务照常”,没有受到很大的影响,因为只有不到0.3%的真实交易账户受到瑞郎造成的大量“坏账”敞口的影响。 公司发言人说:“JFD的资产负债表仍很强,24.5%的资本充足率(CAR)远远高于8%的最低要求。因此,JFD很高兴地重申只有0.3%的客户遭受昨日特别不正常的市场环境,已被称为‘黑色星期四’中的负平衡影响。” 塞浦路斯经纪公司Iron FX称:“Iron FX Global Limited没有受到这些事件的影响,因为我们有强健的风险管理系统及程序,我们会继续严格遵守注册监管机构的资本管理要求。” GKFX Financial Services Ltd想要收购几家不幸遭受经济损失的经纪商。 该公司在声明中说道:“GKFX正计划利用其强劲的资产负债表、全球覆盖率及提供的丰富产品。去年我们在IT及运营能力方面投资超过2500万美元,GKFX处于一个强大的位置来进一步拓展业务。” OFM交易主管Andrew Henderson确认昨日事件只能加强公司完整性和力量的认识。“过去24小时Alpari和其它公司的声明将加强我们在外汇业最安全的FCA监管经纪商之一的地位。” 公司在声明中分享道:“Markets.com很高兴宣布,此次剧烈的波动不会影响公司强大的金融地位。多亏公司强健的风险管理政策,公司在昨天享受到利润丰厚的交易日,并未受到瑞郎剧烈波动的负面影响。” Admiral Markets总裁Dmitry Laush说道:“昨日(2015年1月15日,星期四)瑞士央行意外和激进的政策改变对许多金融机构有深刻的影响。外汇经纪商可能因此经历财政困难。” Laush先生总结道:“Admiral Markets Group也没受到这些事件的影响,我们想要让你们放心,影响是受限的,这让集团及其监管的企业法人继续为客户提供服务。进一步的交易执行调节可能在一些客户账户上处理,Admiral […]

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重磅:福汇成为Alpari UK业务的潜在购买者

By Forex Magnates at 23 January, 2015, 12:33 pm

汇亨从了解相关问题的知情人士那得知,福汇(下称FXCM)做出令人惊讶和厚脸皮的举动——刚从自己的困境中逃脱,FXCM成为Alpari UK潜在的救助者。 本周五,FXCM自己就出现赤字,因瑞郎敞口而造成225,000,000美元的客户损失,所以不得不通过外部公司筹集资金。现在看来美国公司要求3亿美元Leucadia的国家救助,所以它不可能只是恢复,还会得到发展。 此举可以看成是Drew Niv出色的投机举动,这向交易者和投资者表明他的公司不只停留在业务上,还打算利用这次的机会积极扩张。 由于此类协商带有敏感性,Alpari UK和FXCM都未证实这个报道,但汇亨将为读者尽快更新公开的信息。 事实上,这周所有的经纪商都发布了对瑞士央行(SNB)改变规则放弃汇率上限做出反应的更新信息。然而,有些经纪商面临损失,而其它则明确表示他们在寻求新业务,不是通过将目标客户直接作为营销策略,就是通过表达在收购失败市场参与者资产方面的兴趣。 所有这些快速的举动都可以在实时报道中看到。

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瑞讯银行/瑞士满汇银行合并作为经纪商在2014年底获得股息,超过内部目标

By Forex Magnates at 21 January, 2015, 12:19 pm

在2014年底,瑞讯银行因第四季度的业绩成功地进入到1000亿美元的行列。在10月到12月期间,交易量达到3300亿美元或是每月1100亿美元的记录。按美元计算,活动与2013年同期相比增长了30%,这代表瑞讯银行被瑞士满汇银行收购后第一个完整的季度。 对瑞讯银行来说,在2013年9月被瑞士满汇银行收购后,该经纪商设定了2014年的外汇交易量达到1兆瑞郎的目标,每半年分别为5000亿。根据合并经纪商最初的业绩作出了内部预测,2013年第四季度的总交易量为2263亿瑞郎(@ $256B)。2014年开始整个行业都很疲软,阻碍了瑞讯银行最初的目标,H1交易量数据下降,打破了5000亿瑞郎的界线,只达到4377亿瑞郎(@ $495B)的记录。 在瑞士满汇银行收购时,有位分析师指出我们揭露了瑞讯银行接管的业务收益会下降,低于行业平均水平。尽管在2014年上半年实现了平稳的增长,但瑞讯银行似乎设法纠正影响瑞士满汇银行客户流的一些保证金弱点。这很明显,因为H1 2014财年的财务数据显示收入每百万美元交易数据高于瑞士满汇银行在合并前2013年的业绩。 瑞讯银行外汇服务部的主管Ryan Nettles向汇亨解释了在瑞士满汇银行收购完整的一年里,瑞讯银行零售外汇不运营方面的成功与创新:“与瑞士满汇银行合并的业务按计划成功地执行了,我们能利用合并电子外汇业务的协同效应。如今,我们除了在瑞士的总部外,还有在伦敦、迪拜和香港战略性区域的国际分部,为我们的客户带来更好的服务,继续我们在电子外汇业务的发展策略。” (编辑注释:引用的美元/瑞郎数据高于使用的平均汇率,因为达到交易量期间的汇率不是现在的汇率)

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福汇从Leucadia贷款的净额为279,000,000美元,利率每季度增长1.5%

By Forex Magnates at 21 January, 2015, 12:12 pm

福汇{下称FXCM Inc. (NYSE:FXCM)}的公司公告透露,该经纪商从Leucadia获得了两年贷款上周五的总净收入约279,000,000美元。周五宣布贷款最初的利率为10%。据协议条款的新消息显示,利率将每季度增长1.5%,但不会超过17%。 公司新构建的子公司签署了信贷协议。FXCM Holdings LLC创建的FXCM Newco会参与到信贷协议。贷款的债务由FXCM Holdings LLC所有的资产担保。 在FXCM与Leucadia的协议中,借方将支付相当于1000万美元的延迟融资费用,如果2015年4月16日总分期偿还贷款的本金很突出,多于250,000,000美元或是1000万美元的延迟融资费用(加上利息)未支付/在此之前,那么就要支付3000万美元。 FXCM Inc (NYSE:FXCM)未来销售所得分布的更多信息如下: 在马丁·路德·金纪念日过后,FXCM Inc的股票将在周二恢复交易。在周五上市前的交易中,FXCM Inc在纽约证交所的股票价格为低于2美元每股,之前交易暂停是为了等待Leucadia贷款公告公布的那天。 可能努力削减大量成本 在瑞郎混乱的余波中,该公司很可能努力采取大量削减成本的措施。然而,大多数人认为贷款的条款很“苛刻”,该公司真的面临着前所未有的窘境,急切需要资金来维持运营。 在2014年9月,FXCM有327,000,000美元的现金,188,000,000美元的负债以及13亿美元的市场价值。在Leucadia发布公告的结果中,该公司在4月16日归还5000万美元的贷款后就不可能面临任何问题。 该经纪商更麻烦的问题是公司客户的反应。瑞郎崩溃造成的声誉受损甚至比FXCM在瑞士央行上周四的公告后果中报告的金融问题更具有破坏性。

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如果你是一个想要出售的经纪商,那么这也许是你的出路

By Forex Magnates at 20 January, 2015, 11:20 am

瑞士国家银行(NSB)取消汇率下限的后果之一是损失及获益的经纪商有机会出售或购买各自的业务。在这一周里,我们得知各种公司都处于这两种状态。 而且毫无疑问,这个微观趋势一开始,精明的市场营销人员就将其看成是黄金公关机会。经纪商很快就显露出他们的收购爱好,希望(至少)表明其品牌力量。 如果你真的认为这是快速变化的市场创造的新业务前景——以出售或购买客户订单的形式——你可以小心谨慎地通过Jonathanf@forexmagnates.com告诉我们的主编,让我们知道。我们向你保证这完全是匿名的。 最好采取开放及透明的方式,通过在下面评论及投标潜在交易来宣告你感兴趣的前景。 这是过去的几天里我们收集到的相关信息,希望能帮助你对市场有更清晰的认识: 相关信息链接请参照英文原文: http://forexmagnates.com/if-you-are-a-broker-pressed-to-sell-this-may-be-your-way-out/

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LMAX交易所与Z.com Trade合作,扩大执行能力

By Forex Magnates at 20 January, 2015, 11:17 am

LMAX交易所与GMO的Z.com Trade UK Ltd合作,力求为Z.com的客户提供敞口,获得“最新趋势”的流通执行服务及功能。 上周,LMAX是第一批在瑞士国家银行震动外汇业的事件余波之后宣布强化立场的公司。在新的合作中,LMAX现在将通过Z.com Trade,把目标锁定于日本客户新池。 这次特别包括了拥有最新趋势执行服务的70多个交易产品,包括现货外汇、贵金属、大量指数及一些商品期货。 Z.com Trade总经理Nick Cropper在最近的合作声明中说道:“我们很高兴宣布与LMAX交易所合作,我们期望能为客户提供一流的既公正又透明的交易体验。” Cropper补充道:“作为世界最大的零售外汇提供商之一,Z.com Trade高度致力于创新和卓越。鉴于透明化,交易所风格的交易发展趋势,我们很高兴地宣布我们在2015年初推出时,进入LMAX交易所就能体验到,最初可以通过与经验丰富交易者的API连接就可以获得。” LMAX交易所的国际发展主管Andreas Wigstrom 在附加声明中强调:“此次合作为两家公司带来重要的全球发展机会。我们很高兴能与世界领先的外汇经纪商合作,Z.com Trade的技术、能力及追求卓越在全球外汇市场是很有名的。此次合作将极大推动Z.com Trade的产品,为其客户提供透明、公正、低延时交易体验。”

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